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「金融期权与金融期货」金融期货与金融期权的

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常见的50ETF期权问题有哪些? 投资者们在初期进入期权世界的时候,应该了解一下期权的各种各样的问题,这样才能在交易的时候做到知其然且知其所以然,也能更好地做好投资攻略。

常见的50ETF期权问题有哪些?

投资者们在初期进入期权世界的时候,应该了解一下期权的各种各样的问题,这样才能在交易的时候做到知其然且知其所以然,也能更好地做好投资攻略。

1.期权的交易对象到底是什么?

答:交易的对象是期权合约。所有的衍生产品都指期我令教;本书所指期权交易主这些合约可以是标准化的,也可以是非标准化的。要是指交易在交易所上市的标准化合约,例如上证SOETF期权合的。

2.期权合约的标的资产有哪些?

答:按照标的资产类型的不同,把期权分为金融期权和商品期权。金融期权主要包括个股期权、股票ETF期权、股票指数期权、利率期权和外汇期权。商品期权的标的物大多是商品期货合约。随着资本市场的发展,期权的种类会越来越多,玩法也会越来越多样,投资者应该为现货、期货、期权立体化交易做足准备。

3.期权的杠杆效应是不是很大?

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答:杠杆效应是期权交易的主要特征之一, 但并不是说任何期权的杠杆效应都会很大,而且这个杠杆率是变化着的。买入一个还有很久才到期的虚值期权的话,他的杠杆效应肯定会很大。如果是买入一个快要到期的深度实值期权,那么和买入标的物差不多,基本没有杠杆。

4. 怎样才能知道一个期权合约的杠杆率有多大?

有很多软件都会把各个期权的实时杠杆率计算出来。

5.杠杆效应是不是导致期权风险很大?

答:杠杆效应是把双刃剑, 从投机的角度来讲,在高杠杆的情况下容易出现大赚大亏的情形:从资金管理的角度来讲,杠杆效应在一定意义上减少了资金压力。

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金融期货与金融期权的区别是什么???

金融期权与金融期货的区别: 1、标的物不同 金融期权与金融期货的标的物不尽相同。一般地说,凡可作期货交易的金融商品都可作期权交易。然而,可作期权交易的金融商品却未必可作期货交易。在实践中,只有金融期货期权,而没有金融期权期货,即只有以金融期货合约为标的物的金融期权交易,而没有以金融期权合约为标的物的金融期货交易。一般而言,金融期权的标的物多于金融期货的标的物。 随着金融期权的日益发展,其标的物还有日益增多的趋势,不少金融期货无法交易的东西均可作为金融期权的标的物,甚至连金融期权合约本身也成了金融期权的标的物,即所谓复合期权。 2、投资者权利与义务的对称性不同 金融期货交易的双方权利与义务对称,即对任何一方而言,都既有要求对方履约的权利,又有自己对对方履约的义务。而金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性,期权的买方只有权利而没有义务,而期权的卖方只有义务而没有权利。 3、履约保证不同 金融期货交易双方均需开立保证金账户,并按规定缴纳履约保证金。而在金融期权交易中,只有期权出售者,尤其是无担保期权的出售者才需开立保证金账户,并按规定缴纳保证金,以保证其履约的义务。至于期权购买者,因期权合约未规定其义务,其无需开立保证金账户,也就无需缴纳任何保证金。 4、现金流转不同 金融期货交易双方在成交时不发生现金收付关系,但在成交后,由于实行逐日金融期权交易结算制度,交易双方将因价格的变动而发生现金流转,即盈利一方的保证金账户余额将增加,而亏损一方的保证金账户余额将减少。当亏损方保证金账户余额低于规定的维持保证金时,他必须按规定及时缴纳追加保证金。因此,金融期货交易双方都必须保有一定的流动性较高的资产,以备不时之需。 而在金融期权交易中,在成交时,期权购买者为取得期权合约所赋予的权利,必须向期权出售者支付一定的期权费;但在成交后,除了到期履约外,交易双方格不发生任何现金流转。 5、盈亏的特点不同 金融期货交易双方都无权违约也无权要求提前交割或推迟交割,而只能在到期前的任一时间通过反向交易实现对冲或到期进行实物交割。而在对冲或到期交割前,价格的变动必然使其中一方盈利而另一方亏损,其盈利或亏损的程度决定于价格变动的幅度。因此,从理论上说,金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的。 相反,在金融期权交易中,由于期权购买者与出售者在权利和义务上的不对称性,他们在交易中的盈利和亏损也具有不对称性。从理论上说,期权购买者在交易中的潜在亏损是有限的,仅限于所支付的期权费,而可能取得的盈利却是无限的;相反,期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的,仅限于所收取的期权费,而可能遭受的损失却是无限的。当然,在现实的期权交易中,由于成交的期权合约事实上很少被执行,因此,期权出售者未必总是处于不利地位。 6、套期保值的作用与效果不同 金融期权与金融期货都是人们常用的套期保值的工具,但它们的作用与效果是不同的。 人们利用金融期货进行套期保值,在避免价格不利变动造成的损失的同时也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益。人们利用金融期权进行套期保值,若价格发生不利变动,套期保值者可通过执行期权来避免损失;若价格发生有利变动,套期保值者又可通过放弃期权来保护利益。这样,通过金融期权交易,既可避免价格不利变动造成的损失,又可在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益。 但是,这并不是说金融期权比金融期货更为有利。这是由于如从保值角度来说,金融期货通常比金融期权更为有效,也更为便宜,而且要在金融期权交易中真正做到既保值又获利,事实上也并非易事。 所以,金融期权与金融期货可谓各有所长,各有所短,在现实的交易活动中,人们往往将两者结合起来,通过一定的组合或搭配来实现某一特定目标。

金融期货与金融期权的区别?请举例说明。。。谢谢

期货: 我以3000元/吨的价格,卖给你10吨螺纹钢,明年1月交货;交货前,你可以把这个关系转让给别人;否则你必须到期收货交货款。 期权: 我以30元/吨的价格(权利费),卖给你明年1月,以3000元/吨购买10吨螺纹钢的权利;到期前你可以将这个权利转让给别人,或者到期凭这个权利,购买螺纹钢;(再或者)到期你也可以浪费这个权利,仅损失30元/吨的权利费。 (以上应该把螺纹钢改成股指期货)。

简述金融远期,金融期货和金融期权的区别

金融远期合约是最基础的金融衍生产品。它是交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产的合约。 金融期货(Financial Futures)是指交易双方在金融市场上,以约定的时间和价格,买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。以金融工具为标的物的期货合约。金融期货一般分为三类,货币期货、利率期货和指数期货。金融期货作为期货中的一种,具有期货的一般特点,但与商品期货相比较,其合约标的物不是实物商品,而是传统的金融商品,如证券、货币、利率等。金融期货产生于20世纪70年代的美国市场,目前,金融期货在许多方面已经走在商品期货的前面,占整个期货市场交易量的80%,成为西方金融创新成功的例证。 金融期权(financial option),是一份合约,是以期权为基础的金融衍生产品,指以金融商品或金融期货合约为标的物的期权交易的合约。具体地说,其购买者在向出售者支付一定费用后,就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融商品或金融期货合约的权利。 金融期权是赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格(协议价格Striking Price)或执行价格(Exercise Price)购买或出售一定数量某种金融资产(潜含金融资产 Underlying Financial Assets,或标的资产)的权利的合约。

金融期权和金融期货的区别

你好,两个交易的标的是不同的。 金融期货买卖的是金融合约,比如股票,股指、外汇等,金融期货的收益和亏损是对称的,也就是说价格波动一个单位,你赚的和亏的是一样的。 金融期权买卖的是权利,也就是你花一定的成本买了一个权利,你的最大亏损就是你花的成本,但是你的收益可能特别高,收益是不对称的。

金融期权与金融期货的区别?

一)标的物不同 期货交易的标的物是商品或期货合约,而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。 (二)投资者权利与义务的对称性不同 期权是单向合约,期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利,而不必承担义务;期货合同则是双向合约,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割,则必须在有效期内对冲。 (三)履约保证不同 期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金;而在期权交易中,买方不需交纳履约保证金,只要求卖方交纳履约保证金,以表明他具有相应的履行期权合约的财力。 (四)现金流转不同 在期权交易中,买方要向卖方支付保险费,这是期权的价格,大约为交易商品或期货合约价格的5%~10%;期权合约可以流通,其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值5%~10%的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金;盈利方则可提取多余保证金。 (五)盈亏的特点不同 期权买方的收益随市场价格的变化而波动,是不固定的,其亏损则只限于购买期权的保险费;卖方的收益只是出售期权的保险费,其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。 (六)套期保值的作用与效果不同 期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值,对买方来说,即使放弃履约,也只损失保险费,对其购买资金保了值;对卖方来说,要么按原价出售商品,要么得到保险费也同样保了值。 操作上国内没有期货期权,你可以参照一下权证,他是一种简单的股票期权。期货的操作就像目前国内3个交易多是品种一样,世界上各个交易所的交易规则没有完全相同,但原理是一样的,你要看你做什么品种,然后具体学习这个交易的所的规则。

谁能告诉我,与金融期货相比,金融期权有何优势???

金融期权较金融期货的优势: 1、套期保值效果较佳,可以为金融期货作套期保值。 2、金融期权的买方无须开立保证金帐户,最大的亏损只有权利金,而金融期货得付出合约价值的一定比例的保证金。 3、金融期权的买方没有义务只有权利,而期货的买方具有权利的同时也需要一定的义务。 4、金融期权的到期执行价格是既定的,而金融期货的到期交割价格是未知的!

金融期货和金融期权的区别

金融期权和金融期货的区别:只有金融期货期权,而没有金融期权期货。一般而言,金融期权的基础资产多于金融期货的基础资产。 金融期权和金融期货的区别: (1)标的物不同,期货标的物可以是各种金融工具但不能是期权;但是期权的标的物可以是期货。 (2)投资者权利与义务的对称性不同。期货买卖双方的权利义务是对等的;但期权买方有权利没有义务行权,卖方有义务无权利行权。 (3)履约保证不同。期货双方都交保证金,期权卖方缴纳保证金。 (4)现金流转不同。 (5)盈亏的特点不同。期货盈亏无限,期权损失有限的,盈利可以有限也可以无限。 (6)套期保值的作用与效果不同。

金融期权与金融期货主要有哪些区别

期权,又称选择权,它赋予了期权购买者在未来以特定的价格,交易某种资产的权利。期权的交易通过标准化合约进行,期权合约上标明了标的资产、执行价格和到期日等要素。标的资产即合约的交易对象,可以是股票、外汇、指数、利率和期货等等。执行价格,即交易价格,合约到期时,将以该价格对标的资产进行交易。另外,投资者在购买期权时,需缴纳一定的费用,即权利金,又叫期权费。 而金融交易中的“期货”,又称“期货合约”,其实是一纸合约,由期货交易所统一制定,有着标准的条款,允许上市交易。持有期货合约的人,便拥有了在未来某一时间,交割一定数量和质量的资产的权利。每一份期货合约,都会有标准化的条款,详细地规定了对应资产的品种、数量、质量,合约到期的时间等等。唯一没有被规定的是价格,由参与期货交易的投资者在市场上公开竞价决定。此外,期货合约的交易采取保证金制度,投资者只需缴纳占合约价值一定比例的保证金,就能够以小博大,玩转大额交易。

金融期权和金融期货意思

1、你首先得明白什么叫期权,期权买卖的是一种未来的权利。 2、在期权的概念基础上,以金融产品或金融工具为标的物的期权,就叫金融期权。 例如三大金融产品:汇率、利率、股指.

金融期货与金融期权最根本的区别

期货: 我以3000元/吨的价格,卖给你10吨螺纹钢,明年1月交货;交货前,你可以把这个关系转让给别人;否则你必须到期收货交货款。 期权: 我以30元/吨的价格(权利费),卖给你明年1月,以3000元/吨购买10吨螺纹钢的权利;到期前你可以将这个权利转让给别人,或者到期凭这个权利,购买螺纹钢;(再或者)到期你也可以浪费这个权利,仅损失30元/吨的权利费。 (以上应该把螺纹钢改成股指期货)。 希望采纳
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